Обзор рынка 21 октября 2024

✅ Подключайтесь к торговым рекомендациям (первой части брифингов) - Что у нас На сегодняшний момент у нас наблюдается движение вниз. Ранее я говорил, что ожидаю снижения, и что любой подскок следует использовать как возможность для открытия коротких позиций. Пока все идет по этому сценарию. В четверг мы увидели значительное падение. В среду произошло поглощение, где продавец поглотил покупателя, затем последовало усиление продаж, и мы закрылись ниже минимума среды. В пятницу мы наблюдаем так называемое тестирование рынком, в процессе которого мы смотрим, что будет дальше. Это гашение волатильности. Сегодня мы, по идее, должны сделать очередное усилие на продажу. У нас была интересная ситуация: мы поглотили продавцов. Произошло усиление продаж, и теперь начинается их возобновление. Сегодняшний день — это своего рода лакмусовая бумажка, которая покажет, куда мы движемся — вверх или вниз. Я не могу давать однозначные прогнозы, но вчерашние продажи продолжались три дня, и если сегодня они сохранятся, то мы увидим продолжение падающей тенденции, которая началась в конце сентября. Если сегодня мы закроемся ниже минимума 14 октября, это укажет на дальнейшее снижение к отметке 2600, поскольку ниже 2720 поддержек фактически нет. Это может привести к быстрому движению вниз на 100 пунктов, но для этого нам нужно преодолеть поддержку на 2720. Российский индекс облигаций (RGBI) Что касается RGBI, в пятницу ожидается решение Центрального банка по ставкам. Консенсус почти единогласный: большинство ожидает повышения до 20%. Некоторые предполагают, что ставка может достичь 22%. Интригует, почему никто не говорит о 21% — возможно, это просто промежуточный вариант. Как бы то ни было, важные объявления будут в пятницу в 13:30. Если ставка будет 20%, это будет означать, что мы близки к максимальным значениям, и дальнейшее повышение может произойти лишь до 22% к 14 февраля. С этого момента можно будет подумать о том, стоит ли инвестировать в долговые инструменты, такие как 20-летние ОФЗ. Что у них Что касается американских рынков, мы ранее обсуждали, что может случиться резкое падение. Однако этого не произошло. Как мы видели, волны A и C выстроились достаточно четко. Скорее всего, мы увидим волны D и E — небольшие колебания вверх и вниз, но без значительных движений вниз. В текущей ситуации боковик на текущих значениях может оказаться неплохим знаком для американского фондового рынка, и, скорее всего, в дальнейшем мы увидим рост. На прошлой неделе, в четверг, мы сделали новый исторический максимум. Бар закрылся зелёным, значит, максимум этого бара является сигнальным уровнем для открытия длинных позиций, и мы можем ожидать ускорения. Если сегодня мы пробиваем этот максимум, то вполне вероятно, что быстро поднимемся ближе к шести тысячам пунктов. Нефть марки Brent (NYMEX) Что касается нефти, в пятницу мы увидели, как она пробила поддержку. Мы наблюдали много хвостов, и многие говорили о возможном развороте, но мы продолжали подчеркивать, что обострение конфликта в арабо-израильском регионе может подстегнуть рост цен на нефть. Если же стороны решат договориться и избежать конфликта, нефть, скорее всего, пойдёт вниз — наши цели в таком случае на уровне 67 долларов. В пятницу нефть закрылась ниже минимумов последних трёх дней, когда покупатель проявлял активность, что означает, что мы поглотили его и сейчас у нас открыта дорога на снижение. Инфляция Инфляции стабилизировалась и больше не растёт, но всё же остаётся на довольно высоком уровне. Поэтому говорить о том, что Центральный банк будет снижать процентную ставку, пока рано. Вероятнее всего, ставка останется на текущем уровне или будет поднята. Валюта Мы видим, что курс рубля откатился вниз, вышел за пределы верхней границы коридора. Здесь можно отметить классический ложный пробой: первый максимум создал уровень, второй максимум попытался его пробить, но безуспешно, и рынок развернулся, что открывает возможность для продаж. Снижение может продолжиться до центра коридора, поскольку первое падение было до этого уровня, а затем произошла ещё одна попытка к уровню, хотя она была довольно слабой. Возможна проторговка в районе , с потенциальными минимумами около . После этого возможна ещё одна попытка роста к , а далее движение к 92 рублям за доллар. Что касается юаня, он показал себя не таким сильным. Если будет проторговка, но не выше , то будет движение к 13 рублям за юань.