Guest
Контакты: Телеграмм: Boosty. Ранний доступ к моим видео: RUTube: Дзен: Vk: @antonpolyakov_poly_invest 00:13 Топ 7 идей на 2025 год. Какие компании купить сейчас (61%) 01:41 1) OZON 17:58 2) X5 24:04 3) Т-технологии 29:05 4) Полюсзолото 39:19 5) Яндекс 43:59 6) Циан 50:37 7) Роснефть, Лукойл, Газпром нефть 57:07 Я для вас старался, пожалуйста, поставьте лайк, комментарий, и подписывайтесь. Топ 7 идей на 2025 год. Какие компании купить сейчас (61%) 1) OZON - растущая компания, только в начале своего пути - сверхмаржинальный банковский бизнес, который пока никто не видит - pos кредитование - Roe банка под 50% - рекламная площадка - захват новых рынков сбыта СНГ - Вынужденные продажи: Низкий котировальный список, запрет на ИИС, Рынок не понял сроки редомициляции. - Риск – продажа пакета афк системы , Baring Vostok 2) X5 - растущий качественный бизнес - жесткий дискаунтер - рост потребления - дивиденды. Разовый 500-600 рублей, постоянный 300-350 рублей. - новый налог будет ограничивать продажи по х5 - потенциально долю в 42% у нерезов могут выкупить с дисконтом и погасить, тогда наша эффективная доля значительно вырастет 3) Т-технологии - Розничный портфель, сейчас это очень важно - Кредитный портфель удвоился. Добавились корпоративные кредиты, автозаймы, лизинг, ипотека. - активный растущий банк. Тбанк (без Росбанка) заработал 31 млрд руб. за квартал, рост на 31%. Общая прибыль составила 37,8 млрд руб. ( 60%). - Качество кредитного портфеля улучшилось (даже без Росбанка), доля плохих займов на одном из самых низких значений за последние 3 года. - Кейс про высокие темпы роста прибыли с высокой рентабельностью. Объединенный ROE около 32%. 4) Полюсзолото - Рост спроса на физическое золото со стороны мировых ЦБ - снижение ставок ФРС (и ЕЦБ) и/или уменьшение количественного ужесточения - при текущих уровнях на золото, золотодобытчики — это кэш машины - что будет с акциями после выкупа? - возврат выплаты дивидендов - Запуск Сухого Лога к 2028 году - При текущих ценах на золото строительство Сухого Лога получится сделать даже без увеличения долга - Дивиденды будут продолжать расти год за годом - Ежегодный прирост бизнеса на 5-10% после оптимизации производства - позитивно во время проблем с геополитикой и политическими кризисами - золото – переходное место во время создания валюты БРИКС - Компания обещает рост производства золота к 2030 году до 6 млн. унций, что позволит ей стать вторым производителем золота в мире. 5) Яндекс - навес в виде выданного бонуса сотрудникам Яндекса уже попал в рынок, это около 11.5 млн акций, это продавило цену - ставка на будущее - Искусственный интеллект самоуправляемый транспорт - Беспилотники станут огромным рынком, сопоставимым с Яндекс-такси. - Беспилотников в сфере грузовиков = 100%. - Яндекс закупил 20 китайских грузовиков и тестирует на них свой ИИ - На данный момент EV/EBITDA = 7 исторически минимальное (среднее значение = 13,5, дисконт = 50%) 6) Циан - Экстрадивиденд, около 20% ДД - около 11-12% ДД в нормальном сценарии - Прибыльная компания, с кэш подушкой, позитив с текущими ставками - Не доступна для покупки на ИИС - Постоянно растущая выручка как минимум по инфляции - - освободился огромный рынок посуточной аренды: отели квартиры - при снижении ставки начнет оживать рынок продажи недвижимости 7) Роснефть, Лукойл, Газпром нефть - Изменение кура валюты. Мультивалютная корзина низкий профицит сальдо торгового баланса - Относительно эффективные, стоят дешево относительно своих показателей - При снижении ставки компании переоценятся - Роснефть – восток ойл - Лукойл – 17% дивиденд (дивидендный аристократ), стабильная компания на горизонте 3х лет, по мультипликаторам и дешевевшая - ГазпромНефть – 19%. Дешевая по мультипликаторам, В дивидендах заинтересован Газпром, поэтому платить будут стабильно Я для вас старался, пожалуйста, поставьте лайк, комментарий, и подписывайтесь.
